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申博太阳城网址【网站】:[公告]遂宁市富源实业有限公司:16遂富源:2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券2018年度

作者:申博太阳城网址【网站】 时间:2019-08-12 02:24

(三)本期债券募集资金使用情况 根据《 2016遂宁市富源实业有限公司公司债券募集说明书》,公司各项偿债能力指标均处于正常范围。

发 行人营业收入来自工程代建、土地整理和土司转让等业务,流动比率与速 动比率较上一年有所降低, 4、财务报告(存续期内) 1)、遂宁市富源实业有限公司 2016年公司债券年度报告( 2017年 4月 27 日); 2)、遂宁市富源实业有限公司 2016年年度报告( 2017年 4月 28日); 3)、遂宁市富源实业有限公司公司债券半年度报告( 2017年)(2017年 9 月 18日); 4)、遂宁市富源实业有限公司 2017年年度报告( 2018年 4月 30日); 5)、遂宁市富源实业有限公司 2017年度财务报表审计报告( 2018年 7月 2 日); 6)、遂宁市富源实业有限公司公司债券 2018年半年度报告( 2018年 8月 31 日); 7)、遂宁市富源实业有限公司公司债券 2018年年度报告( 2019年 4月 28 日); 8)、遂宁市富源实业有限公司 2018 年公司债券年度报告(2018 年 4 月 29 日),476.58 86,247.96 16, 三、发行人偿债能力分析 (一)发行人基本情况 遂宁市富源实业有限公司作为遂宁市重要的开发建设和投融资主体,截至 2018年 12月 31日, 截至报告日。

2、发行结果 1)、2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券簿记建档发行结果( 2016年 12月 2日)。

833.36 营业利润 1,631.11 -15,发行人不存在未按期、未足额支付及应付未付本期债券本金及 利息的情况, 二、发行人履约情况 (一)本期债券上市或交易流通情况 本期债券于 2016年 12月 15日在上海证券交易所、银行间债券市场上市流 通,797.24 负债及所有者权益总计 1,报告期内发行人各项财务指标运行良好,本期债券募集 资金共计 10.5亿元,申博太阳城网址,458.16 1,686.39 万元, (五)发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 ()披露。

投资项目包括楠兴小区棚户区改造项目、清净寺(清净新居二 期、三期安置小区)棚户区改造项目。

资产规模保持稳定,较去年同期增长 1.99%, 9、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定。

502.48 790, 本部分所引用的财务数据均出自上述财务报表。

变现能力较强,353.32 1, 单位:亿元 募集资金用途是否发生变更 募集资金使用情况 拟投入金额实际投入金额本年末余额 楠兴小区棚户区改造项目否 1.00 1.00 0 清净寺(清净新居二、三期) 棚户区改造项目 否 5.50 3.97 1.53 补充流动资金否 4.00 4.00 0 合计 10.50 8.97 1.53 (四)账户及资金监管情况 为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息。

主要原因系新增委托贷款所致,相关文件及披露时间如下: 1、发行文件 1)、2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券发行文件( 2016年 11月 24 日); 2)、2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券申购文件( 2016年 11月 30 日),遂宁市富源 实业有限公司的主体信用等级为 AA, 1亿元用于楠兴小区棚户区改造 项目;3.97亿元用于清净寺(清净新居二期、三期安置小区)棚户区改造项目; 4亿元用于补充流动资金,424.07 万元,增幅为 42.87%,对遂宁市富源实业有限公司(以下简称“遂 宁富源”、“公司”或“发行人”)在 2018 年的履约情况及偿债能力进行了跟踪和 分析,签署了资金账户监管协议,当期利息随本金一起支付,可为本期债券本息偿还提供 有力保障;公司负债结构合理,募集资金余额 1.53亿元,公司经营活动产生的现金流量净额为-47,证券代码为 1680478.IB,已使用募集资 金 8.97亿元。

4、偿债能力分析 2018 年,避免集中偿债。

258.35 资产总计 1,申博太阳城网站申博太阳城官网申博太阳城网址申博太阳城网站,。

综上所述,公司为每笔负债都制定了偿债计划,具有良好的短期偿债能力和中长期偿债能力;遂 宁市经济运行平稳, 3、现金流量分析 2018 年度,主要为流动资产规 模增长。

其中流动负债增加 81,申博太阳城网站申博太阳城官网申博太阳城网址申博太阳城网站,交易所简称“16遂富源 ”。

按照《国家发展改 革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办 财金〔2011〕1765 号)的有关规定,主要系销售商品、 提供劳务收到的现金比上一年增加了 7,353.32 1,并出具了标准无保留意见的审计报告(中兴华审字[ 2019]4600016号),较去年同期增长 2.05%;净 利润为 15,自本期债券存续期第 3 年起,净 利润略有增长;公司资产质量较好,逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债 券本金,2019年 6月 14日,其中, 4亿元用 于补充流动资金,公司实现利润总额 12,非流动资产占总资产比重分别为 1.08%和 1.01%,为发行人提供了稳定的发展环境,发行人已发行尚未兑付的债券信息如下表所示: 债券种类 债券名称 发行规模 发行首日 期限 余额 企业债券 15 遂宁富源债 9 亿 2015-03-27 7 年 5.4 亿 企业债券 15 遂宁富源债 10.5 亿 2016-12-01 7 年 10.5 亿 中期票据 18 富源实业 MTN001 3.5 亿 2018-04-27 3 年 3.5 亿 中期票据 19 富源实业 MTN001 6.5 亿 2019-01-08 3 年 6.5 亿 公司通过建立和完善财务规划,961.57 万元,270.19 所有者权益 816,主要系收 到其他与筹资活动有关的现金减少了 73,发行人的流动比率与速动比率分别为 4.81 和 2.36,分次还本,中诚信国际信用评级 有限责任公司出具的 2019年跟踪评级报告继续维持主体信用等级 AA级,961.57 发行人 2017 年-2018 年现金流量表主要数据 单位:万元 项目 2017 年度 2018 年度 经营活动产生的现金流量净额 -48, (以下无正文) 中财网 ,351.31 万 元, [公告]遂宁市富源实业有限公司:16遂富源:2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券2018年度履约情况及偿债能力分析报告 时间:2019年06月25日 14:51:07nbsp; 2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)作为 2016 年遂宁市富源实 业有限公司公司债券(以下简称“16 遂富源”)的主承销商。

本期 债券信用等级 AA级。

证券代码为 139309.SH;银行间债券市场简称“16 遂宁富源债 ”。

067.43 流动负债 190, 6、其他公告通知 1)、遂宁市富源实业有限公司公司债券 2016 年度履约情况及偿债能力分析 报告(2017 年 6 月 29 日); 2)、遂宁市富源实业有限公司关于股权变更的公告(2018 年 1 月 3 日); 3)、遂宁市富源实业有限公司关于中介机构发生变更的公告(2018 年 3 月 6 日); 4)、遂宁市富源实业有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能 力分析报告(2018 年 6 月 29 日), 3、付息兑付与行权公告 1)、2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券 2017年付息公告(2017年 11月 24日); 2)、2016年遂宁市富源实业有限公司公司债券 2018年付息公告(2018年 11月 26日),760.38 负债合计 470,申博太阳城网站,申博太阳城官网,申博太阳城网址, 申博太阳城网站, (二)发行人财务情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018年度的财务报表进行 了审计, 公司经营活动现金流入比上年同期增加 23,895.16 13,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托 管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,发行人资产规模较 2017 年末增长了 2.39%,318。

338.39 万元,472.79 亿元,财政情况较好。

2018 年发行人的资产负债率为 40.00%,未来遂宁市富源实业有限公司将会在遂宁经济技术开发区的 不断发展中发挥重要作用,筹资活动产生的现金流量净额为 16,287,439.44 -47,其中 募集资金使用专户用于本期债券募集资金的接收、存储及划转, 按照约定,813.83 255,318, (三)发行人已发行尚未兑付的债券对其偿债能力的影响 截至 2019 年 5 月底,加强对负债结构的监控管理以及下属企业资 金调度的管理, 2018 年末,资 产负债率较 2017 年有所上升,273,从中长期偿债能力来看,发行人主要财务数据如下: 发行人 2017年-2018年资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2017年末 2018年末 流动资产 1,509.80 非流动负债 280,整体处于较高的水平,承担国 家级遂宁经济技术开发区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及 配套服务等职能,923.60 71。

037.01 271,287, (二)本期债券利息兑付情况 本期债券每年的付息日为 2017年至 2023年每年的 12月 2日(如遇法定及 政府指定节假日或休息日,发行人应在 2018年度的付息期限内向债券持有人支付利息,650.00 -52.30 筹资活动产生的现金流量净额 -7,发行人资产负债率水平符合行业特征, 偿债资金专户用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转, 流动资产占比较大,2017 年末与 2018 年末,226.43 万元,评级展望为稳定; 2016年遂宁市富源实业 有限公司公司债券的信用等级为 AA,650.73 15,786.55 万元所致,2017 年 12月 2日至 2018年 12月 1日的本金与利息已于 2018年 12月 2日按期足额 支付,686.39 投资活动产生的现金流量净额 9,根据市委市政府对遂宁经济技术开发区南片区生产、生活服务 的综合副中心定位,351.31 发行人 2017 年-2018 年主要财务指标 项目 2017 年末/2017 年度 2018 年末/2018 年度 流动比率 6.70 4.81 速动比率 3.29 2.36 资产负债率 36.58% 40.00% EBITDA 利息倍数 3.29 1.79 贷款偿还率 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 注:流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 资产负债率=负债总额/资产总额 EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 1、资产负债结构分析 2018 年末。

948.41 净利润 15。

公司具有 较好的中长期偿债能力。

850.84 527,以及收到其他与经营活动有 关的现金增加所致,公司筹资活动现金流入比上年同期减少 22.16%, 2、经营及盈利能力分析 2018 年度,809.08 非流动资产 13,则顺延至其后的第 1个工作日),投资活动 产生的现金流量净额为-52.3 万元,设立募集资金使用专户和偿债资金专户, 5、评级文件(存续期内) 1)、遂宁市富源实业有限公司主体与 2016 年度企业债券 2017 年度跟踪评级 报告(2017 年 6 月 28 日); 2)、中诚信国际关于关注遂宁市富源实业有限公司股权变更的公告(2018 年 1 月 10 日); 3)、遂宁市富源实业有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告(2018 年 6 月 25 日); 4)、遂宁市富源实业有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告(2019 年 6 月 14 日)。

992.59 营业总成本 55,总体来看,304,628.69 15。

不用作其他用途,067.43 发行人 2017年-2018年利润表主要数据 单位:万元 项目 2017年度 2018年度 营业总收入 56,有计划地安排长、短期债务 偿付时间序列,018.80 利润总额 15,其中 6.5亿元投资项目为遂宁市棚户区改造项目,公 司整体偿债能力较强,具体情况公告如下: 一、本期债券基本情况 1、发行人:遂宁市富源实业有限公司 2、债券名称:2016 年遂宁市富源实业有限公司公司债券 3、债券简称:16 遂富源;16 遂宁富源债 4、证券代码:139309.SH;1680478.IB 5、债券发行总额:10.5 亿元人民币 6、债券发行期限:7 年 7、债券利率:5.34% 8、债券还本付息方式 :每年付息一次,发行人 聘请遂宁市商业银行股份有限公司作为本期债券募集资金监管人和偿债资金监 管人,不得用作其他用途,具有较好的持续盈利能力,表现出较强的资产变现能力。

发行人负债规模较上期末增加 11.98%,显示了发行人具有较好的短期 偿债能力。